Para pedagang opsi Bitcoin memborong opsi jual senilai $50.000 dan futures emas menunjukkan sinyal death cross

　　Summary

• Bitcoin turun ke level $57.700, terendah sejak September 2024, sebelum pulih ke $58.800, dengan likuidasi sebesar $395 juta tercatat dan sentimen bearish tetap menjadi yang lebih agresif meskipun open interest meningkat menjadi 768.000 BTC.
• Opsi put diperdagangkan dengan premi dibandingkan opsi call di semua jangka waktu di Deribit, dengan perdagangan blok yang mencolok menargetkan put BTC senilai $50.000 pada jatuh tempo September yang menunjukkan beberapa trader mengharapkan penurunan lebih lanjut sebesar 15% pada akhir Kuartal 3.
• Jupiter (JUP) naik 11,5% dengan lonjakan volume perdagangan sebesar 55% dan peningkatan TVL dari 13,9 juta menjadi lebih dari 20 juta SOL, sementara Stellar (XLM) memperpanjang reli mingguan menjadi 16%, menjaga indeks musim altcoin CoinMarketCap tetap stabil di angka 48/100.

　　Bitcoin naik 0,3% menjadi $58.700 pada hari Rabu, menunjukkan sedikit kekuatan setelah turun tajam ke $57.700, titik terendah sejak September 2024, tak lama setelah tengah malam UTC.

　　Ether (ETH) berada di angka $1.580, juga mengalami kenaikan kecil sebagai bentuk pemulihan sejak pukul 01:00 UTC.

　　Futures indeks saham AS turun sejak tengah malam UTC, dengan futures S&P 500 dan Nasdaq 100 berada di zona merah sebesar 0,2%-0,4%

　　Aset berisiko seperti kripto dan saham teknologi telah mengalami kesulitan dalam beberapa minggu terakhir karena kekhawatiran akan inflasi yang akan datang telah menguatkan dolar AS dan membuat para trader menjadi berhati-hati.

　　Pasar altcoin telah menjadi yang paling terpukul karena kekurangan likuiditas dan permintaan untuk menghadapi pergerakan tajam ke bawah serta kaskade likuidasi.

　　Posisi Derivatif

• Total senilai $395 juta dalam taruhan futures kripto telah dilikuidasi dalam 24 jam terakhir, dengan posisi bullish menyumbang sebagian besar dari jumlah tersebut. Hal ini tidak mengherankan mengingat penurunan BTC ke bawah $58.000 pada awal hari ini.
• Cerita sebenarnya adalah kontrak berjangka minyak mentah yang terdaftar di bursa kripto. Mereka telah mengalami likuidasi senilai $15 juta, yang merupakan jumlah kelima terbesar di antara semua token. Angka tersebut menunjukkan betapa populernya perdagangan TradFi telah menjadi di bursa kripto.
• Open interest (OI) futures BTC melonjak menjadi 768K BTC dari 740K BTC sehari yang lalu. Meskipun masuknya dana tersebut menggembirakan, belum jelas apakah kecenderungan pasar lebih condong ke taruhan bullish atau bearish. Sebagai contoh, tingkat pendanaan tahunan berkisar di dekat 5%, yang menunjukkan bias bullish, sementara delta volume kumulatif 24 jam negatif, mengindikasikan bahwa para bear lebih agresif dan berdagang dengan order pasar daripada order limit pasif.
• Open Interest (OI) kontrak berjangka emas perpetual mencapai rekor tertinggi sebesar 222 ribu token XAU. Hal ini terjadi bersamaan dengan harga spot logam tersebut yang menunjukkan sinyal bearish death cross, ditandai oleh rata-rata pergerakan sederhana 50 hari yang melintas ke bawah rata-rata pergerakan sederhana 200 hari. ETF emas terkemuka juga menampilkan pola bearish serupa.
• Indeks volatilitas tersirat 30 hari Bitcoin dan ether stabil setelah kenaikan dua digit pada bulan Juni. Indeks Bitcoin, BVIV, kini berada di antara rata-rata 200 hari sebagai resistensi dan rata-rata 50 hari sebagai dukungan. Penembusan di atas MA 200 hari dapat mengindikasikan turbulensi baru dan penurunan harga yang lebih dalam.
• Di Deribit, opsi jual bitcoin dan ether tetap lebih mahal dibandingkan opsi beli di seluruh kerangka waktu karena para pedagang mencari perlindungan terhadap penurunan harga.
• Aliran utama di meja over-the-counter Paradigm menampilkan permintaan untuk opsi put bitcoin dengan jatuh tempo September pada harga strike $50K. Ini merupakan taruhan bahwa harga dapat turun di bawah $50K pada akhir kuartal ketiga. Sementara itu, seseorang mengambil opsi call SOL pada harga strike $86. Token tersebut saat ini diperdagangkan sekitar $75.

　　Pembahasan Token

• Sementara pasar altcoin yang lebih luas tengah mengalami kesulitan, token DeFi berbasis Solana, jupiter (JUP), telah mencatat pembalikan tren, naik sebesar 11% sejak tengah malam UTC dengan peningkatan volume perdagangan harian sebesar 55%.
• Peningkatan ini terjadi bersamaan dengan lonjakan total nilai terkunci (TVL), dengan protokol tersebut, sebuah agregator pertukaran terdesentralisasi (DEX). TVL telah naik menjadi lebih dari 20 juta SOL dari 13,9 juta pada bulan Mei.
• Stellar lumens (XLM) melanjutkan kenaikan, meningkat dari $0,168 pada hari Minggu menjadi $0,196, naik sebesar 17%.
• Performa kuat dari beberapa altcoin terpilih menjaga indeks “Altcoin Season” CoinMarketCap tetap stabil di sekitar 48/100 setelah menutup Juni dengan perubahan yang minim meskipun mengalami kelemahan di seluruh sektor.
• Token AI telah menjadi penerima kelemahan tersebut. Bittensor (TAO) turun 2,5% pada hari Rabu dan kini sudah turun lebih dari 30% sejak 15 Juni.