Bollinger bands là gì? Kinh nghiệm sử dụng đường Bollinger trong giao dịch crypto

　　1. Đường Bollinger Bands là gì？

　　Bollinger Bands là một công cụ hữu ích dùng để phân tích những biến động giá trên thị trường. Nó được xác định bởi đường trung bình đơn giản (SMA – Simple Moving Average) dải dưới và dải trên. Bollinger Band có thể tự điều chỉnh để thu hẹp khi thị trường có ít biến động và tự mở rộng khi thị trường có nhiều biến động xảy ra. Chỉ báo Bollinger Bands còn cung cấp các thông tin hữu ích khác như:Thời kỳ thị trường hợp nhất

　　Dự đoán xu hướng đảo chiều hoặc tiếp tục

　　Khoảng thời gian có những đột phá, biến động sắp tới

　　Mục tiêu giá tiềm năng

　　Đỉnh hoặc đáy thị trường có thể đạt được.

　　Các trader thường sử dụng Bollinger Bands như một phương pháp để phân tích kỹ thuật, sử dụng trước khi đưa ra quyết định thực hiện giao dịch cũng như để kiểm soát hệ thống các giao dịch tự động.

　　1.1 Ý nghĩa của Bollinger Bands

　　Nhiều trader luôn tin rằng. Khách hàng sẽ mua nếu như giá di chuyển đến phía dải trên của Bollinger và bán đi nếu giá di chuyển xuống dải dưới.

　　Chỉ báo Bollinger Bands là sự kết hợp giữa đường trung bình động Moving Average và độ lệch chuẩn, cấu trúc của nó gồm có 3 thành phần:

　　Lower Band (dải dưới): Dải giữa trừ đi 2 độ lệch chuẩn (Standard deviation).

　　Middle Band (dải giữa): Đường trung bình động SMA 20.

　　Upper Band (dải trên): Dải giữa cộng với 2 độ lệch chuẩn (Standard deviation).

　　Trong đó “Độ lệch chuẩn” là một đại lượng thống kê dùng để đo mức độ phân tán của một tập dữ liệu. Nó cho thấy sự chênh lệch về giá trị của từng thời điểm đánh giá so với giá trị trung bình.

　　2. Cách cài đặt Bollinger Bands

　　Vì chúng ta thường sử dụng nền tảng giao dịch phổ biến nhất hiện nay là MT4, vì vậy tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Bollinger Bands ngay trên phần mềm MT4. Việc cài đặt vô cùng đơn giản.

　　Cách 1:

　　Mở phần mềm MT4 lên

　　Nhìn trên thanh Menu, Chọn Insert => Indicators => Trend => Bollinger Bands.

　　Sau đó sẽ có một bảng thông số của Bollinger Bands hiện ra.

　　Tại tab Parameter bao gồm các thông số cơ bản như Period (số chu kỳ), Devitation (độ lệch), Apply to Close (Áp dụng giá đóng cửa để tính toán).

　　Các bạn cũng có thể chỉnh màu sắc, độ dày mỏng của dải bollinger hay chỉnh khung thời gian ở tab Levels và tab Visualization bên cạnh.

　　Có nhiều nhà giao dịch tùy chỉnh các thông số theo cách riêng của mình, có thể họ thay đổi số phiên tính toán hay độ lệch chuẩn.

　　Tuy nhiên các bạn nên giữ các thông số mặc định bởi đây là các thông số được chính tác giả John Bollinger sử dụng, vì vậy tốt hơn hết chúng ta cứ giữ nó một cách đơn giản như thế.

　　3. Hướng dẫn giao dịch Bollinger Bands hiệu quả

3.1 Mua thấp bán cao với Bollinger Bands (giao dịch khi giá chạm bands)

　　Như đã có trình bày ở trên phần Bollinger Bounce, giá sẽ bật lại khi chạm vào dải. Vì thế, khi áp dụng phương pháp này, bạn có thể:

　　Mua vào khi giá chạm dải dưới (lower band)

　　Bán ra khi giá chạm dải trên (upper band)

　　Trên lý thuyết, thì phương pháp này sẽ hiệu quả hơn trong thời điểm thị trường đi ngang (sideway), nhưng khi thị trường có xu hướng mạnh mẽ thì hãy cực kỳ thận trọng khi sử dụng phương pháp này nhé!

　　3.2 Phương pháp giao dịch Bollinger Bands Squeeze

　　Nhắc lại một lần nữa về dải băng co bóp Bollinger Squeeze: Dải băng co lại với nhau thì thị trường đang bùng nổ giá và giá thoát đi rất nhanh. Nếu cây nến bắt đầu thoát đi (breakout) đỉnh trên của dải băng thì thường, giá sẽ tiếp tục đi lên. Tương tự khi giá phá đỉnh dưới, giá thường sẽ tiếp tục giảm. Bạn có thể:

　　Giá breakout xuống khỏi dải băng, thực hiện lệnh bán

　　Giá breakout lên khỏi dải băng, thực hiện lên

　　Nghe thì có vẻ dễ và hiệu quả, nhưng làm cách nào để bạn dự đoán sớm được thời điểm breakout để vào lệnh sớm？ Nếu điểm breakout đã quá rõ ràng thì bạn sẽ khó đạt được tỷ lệ vào lệnh tốt.

　　3.3 Kết hợp Bollinger Bands với các mô hình đảo chiều

　　Bạn có thể kết hợp dải Bollinger cùng các mô hình đảo chiều. Cách thực hiện như sau:

　　Xem trạng thái dải Bollinger tại vùng đó

　　Xem xét các khu vực kháng cự và hỗ trợ

　　Tìm kiếm các mô hình đảo chiều như: Bullish Engulfing, Bearish Engulfing

　　Sau đó xác lập một điểm vào lệnh từ dữ liệu có được này.

　　3.4 Kết hợp Bollinger Band với chỉ báo RSI

　　Đây là một bí kíp cực kỳ hiệu quả nhưng ít trader sử dụng vì ngại tìm các Indicator hỗ trợ phù hợp để kết hợp chúng với nhau. RSI (Relative Strength Index, hay Chỉ số Sức mạnh Tương quan) dùng để đánh giá sự suy yếu hay sức mạnh của xu hướng chuyển động giá.

　　Vậy cách để thực hiện chiến lược kết hợp giữa dải Bollinger và RSI như thế nào？

　　Chúng ta sẽ đi tìm phân kỳ của chỉ báo RSI.

　　Có 2 loại phân kỳ RSI: Phân kỳ giảm (Khi thị trường tạo đỉnh cao hơn nhưng chỉ báo RSI giảm) và Phân kỳ tăng (Khi thị trường tạo đáy thấp hơn nhưng chỉ báo RSI tăng). Có nghĩa đây là những dấu hiệu cho thấy sắp có sự đảo chiều.

　　Chú ý: Hãy kết hợp kháng cự và hỗ trợ cùng với phân kỳ RSI để có thể tìm được một giao dịch đảo chiều có xác xuất win cao hơn rất nhiều.

　　Đây là ý tưởng giao dịch:

　　Nếu giá đang hướng lên và nằm ở dải trên của dải Bollinger, chúng ta tìm kiếm một phân kỳ giảm. Và nếu giá đang hướng xuống nằm ở dải dưới của Bollinger, chúng ta sẽ tìm một phân kỳ tăng RSI.

　　Khi giá đang ở dải trên hay dải dưới sẽ có thể bật lại về dải giữa, kết hợp cùng dấu hiệu đảo chiều từ sự phân kỳ của RSI thì chúng ta có một giao dịch đảo chiều.

　　3.5 Kết hợp Bollinger Bands với Price Action

　　Price Action là kỹ năng đọc biểu đồ chỉ dựa vào giá mà không dựa vào các chỉ báo kỹ thuật hay tin tức. Cách thức sử dụng phương pháp giao dịch này là: khi giá gần đi đến dải trên, giải dưới, giải giữa thì hãy tìm kiếm các dấu hiệu đảo chiều từ giá như doji, insider bar,… và có thể vào lệnh ngược lại để có tỉ lệ thắng cao hơn do vào lệnh ở vùng hợp lưu.

Có thể nói Bollinger Bands là một chỉ báo khá quan trọng, góp phần vào việc trade margin tốt hơn. Tuy nhiên, mọi chỉ báo cũng chỉ mang tính chất tham khảo, các bạn cần phải tìm hiểu kỹ càng các chỉ báo khác thì mới có thể giao dịch margin thật tốt. Đừng quên sử dụng ứng dụng WikiBit để kiểm tra thông tin dự án trước khi giao dịch.

　　Tải ứng dụng WikiBit tại:

　　https://wikibit.onelink.me/Ch74/bit5