杠杆交易

　　如何利用杠杆交易加密货币

　　你会学到什麽

　　·什麽是杠杆交易

　　· 杠杆交易示例

　　·杠杆代币

　　·杠杆交易的风险

　　交易加密货币涉及风险。没有办法粉饰该资讯。它的风险实际上是吸引很多交易者的原因。价格在很短的时间内大幅波动，交易者将这种波动视为一个机会。

　　什麽是杠杆交易？借钱将交易者的潜在收益或损失乘以最高 x100

　　喜欢这些简短的解释？查看更多 TLDR

　　以 2021 年 2 月 8 日为例。埃隆马斯克在推特上表示，特斯拉在比特币上投资了 15 亿美元，一天之内价格上涨了近 8000 美元。从 38,000 美元的低点开始，增长了 20%。

　　该事件引发了山寨币的上涨，实际上使 20% 看起来相当温和。具有巨大交易收益潜力的剧烈波动可能非常诱人，但儘管加密货币波动很大，但特斯拉引发的飙升并不是常态。

　　然而，有一种交易方式会放大波动性，放大潜在收益和损失——所以每一天都会像 2 月 8 日一样剧烈。它被称为杠杆。

　　在我们解释什麽是杠杆以及它是如何工作的之前，瞭解杠杆交易就像驾驶高性能跑车是至关重要的。这可能令人振奋，但一个错误可能会造成灾难。因此，为了扩展类比，如果您只是学习驾驶（交易），则不应使用杠杆，而应坚持使用 Prius..

　　什麽是杠杆交易加密货币？

　　杠杆通过加密货币交易所或经纪公司发挥作用，授予您交易您交易资本倍数的头寸的权利。

　　例如，您可能有 1,000 美元的交易资金。

　　如果您执行实现 10% 收益的常规（非杠杆）交易，您将获得 100 美元 (1,000*0.10) 并最终获得 1,100 美元。

　　如果交易实现 10% 的损失，您将损失 100 美元，最终损失 900 美元或 90%。

　　使用 x10 杠杆，您可以执行相同的交易，但您的 1,000 美元将充当所谓的保证金，您实际上会以 10,000 美元进行交易。

　　现在 10% 的收益将转化为 1,000 美元的利润 (10,000*0.10)。

　　但是，10% 的损失将导致您损失全部交易资金 - 100% 的损失。

　　这是在表格中演示的示例。

　　多头头寸 - 无杠杆下跌 10% 杠杆 x10

　　交易资金 €10,000 €10,000

　　交易规模 €1,000 €10,000

　　交易损失 €100 €1,000

　　% 资本损失 1% 10%

　　剩馀资本百分比 99% - €9,900 90% - €9,000

　　盈亏平衡的馀额百分比 1% 11.11%

　　由于杠杆放大损益的方式，杠杆交易将有一个点，除非您添加更多资金，否则您的头寸将自动平仓。这也称为追加保证金。

　　杠杆交易在波动性较低的市场（如外汇市场）中很受欢迎，因为波动率只有百分之几。儘管加密货币本质上是不稳定的 - 相比之下 - 一些交易所的杠杆率高达 100 倍，儘管倍数从 x2 或 x3 开始并从那里向上移动。

　　杠杆代币

　　对于如此高风险的交易而言，使用杠杆进行交易非常简单，但一些交易所实际上通过创建杠杆代币进一步简化了这一概念。

　　杠杆代币只是放大风险的另一种方式，但无需提供抵押品或考虑保证金水准。价格变动只是在商定的水准或范围内放大，并内置到现有加密货币的新合成代币版本中。

　　以币安杠杆代币为例，他们提供 BTC UP 和 BTC DOWN 杠杆代币。如果您购买 BTC UP (x4)，那麽您实际上是在将比特币价格的百分比涨幅放大 4:1；这只是内置于 BTC UP 代币的功能方式中。

　　然而，杠杆并不是恒定的，而是以 x1.25 和 x4 之间的杠杆范围为目标；随著比特币价格的上涨，杠杆增加，然后在相反的情况下下降，以儘量减少清算。如果您想买入 BTC DOWN，则相反。

　　这两种代币都不能从 Binance 中提取，因为它们除了交易衍生品之外没有任何用途。就其本身而言，杠杆代币通常用于短期现货交易策略，但作为对冲其他头寸（例如期货或期权）的更複杂交易策略的一部分，可以持有更长时间。

　　降低杠杆风险

　　如前所述，使用杠杆交易加密货币会放大风险，只有经验丰富的交易者才能考虑。简单地应用杠杆并让撕裂将是非常鲁莽的。应使用以下基本策略来降低风险。