Заработок на трейдинге

　　 Заработок криптовалюты требует компромисса между риском, усилиями и ожиданиями. Торговля криптовалютой может принести значительную прибыль, но требует значительных рисков и усилий.

　　Многие совершат ошибку, просто открыв счет на бирже криптовалют, внося средства и размещая сделки, не задумываясь о взаимодействии этих трех элементов.

　　Что нужно, чтобы заработать криптовалюту на трейдинге

　　Это может показаться очевидным вопросом, но если вы планируете начать торговать криптовалютой, первое, что вам нужно, — это четкая цель. Эта цель будет зависеть от:

　　• сумма капитала и ваши ожидания от него

　　• ваша терпимость к риску

　　• время, которое вы можете посвятить обучению и управлению своими сделками/инвестициями

　　Распределение торгового капитала

　　Сумма денег, которую вы можете вложить в торговлю криптовалютой, должна определяться так называемым дискреционным доходом, то есть тем, что остается после того, как вы оплатили все свои обычные расходы на проживание и налоги.

　　Если вы намерены увеличить свой дискреционный доход, то общий совет состоит в том, чтобы инвестировать большую часть в финансовые возможности с низким уровнем риска (пенсии, индексные фонды, облигации и т. д.) конец этого спектра.

　　Пропорция зависит от вас, но разумная сумма может составлять 5%. Вам следует любой ценой избегать торговли деньгами, которые вы не можете позволить себе потерять, или занимать кредитные карты, ссуды или перезакладывать.

　　Какой бы суммой дискреционного дохода вы ни были готовы рискнуть, вы должны четко понимать, что это деньги, которые вы готовы потерять.

　　Имея представление о капитале, которым вы располагаете, вы получаете важнейший параметр, относительно которого вы затем можете установить цель успеха.

　　Для тех, кому посчастливилось иметь шестизначные суммы, которые они хотят получить, они могут позволить себе роскошь использовать подходы с низким уровнем риска, которые будут иметь смысл с большими суммами:

　　• процентный крипто-банкинг, также известный как CEFI

　　• торговые стратегии с низким уровнем риска с использованием кредитного плеча

　　• терпеть высокую плату за газ и получать высокие APY от DEFI

　　Большинство новичков в криптотрейдинге не могут позволить себе роскошь играть с крупным банком, но, тем не менее, начинают с больших ожиданий, что толкает их дальше по спектру рисков.

　　Предпочтение по времени

　　Если вы хотите получить значительную прибыль от небольших инвестиций, у вас нет возможности брать на себя риск, но размер риска и тип торговой деятельности будут зависеть от ваших временных предпочтений.

　　Временные предпочтения

　　Люди с низким временным предпочтением готовы отказаться от выгод сейчас в обмен на будущие доходы. Обратное верно для высоких временных предпочтений.

　　В контексте торговли криптовалютой инвестирование — это подход с низким временным предпочтением, также известный как ходлинг. Вам нужно будет уделить время изучению криптовалют и токенов, которые, по вашему мнению, имеют долгосрочный потенциал; это известно как фундаментальный анализ.

　　Чем больше времени вы посвящаете своим исследованиям, тем сильнее будет ваша убежденность. Время, потраченное на Learn Crypto, будет полезно для дальнейшего изучения рекомендуемых книг и подкастов по криптографии.

　　Как только вы пришли к выводу, вы размещаете единственную сделку входа и все готово. Биткойн исторически вознаграждал тех, у кого были низкие временные предпочтения.

　　В качестве альтернативы вы можете распределить свои инвестиции с небольшими повторяющимися приращениями, известными как усреднение затрат, что по-прежнему является пассивным подходом с низким временным предпочтением, но имеет преимущество в усреднении некоторой волатильности цены. Очень хорошей практикой является запись всей деятельности DCA в электронной таблице.

　　С ходлингом и DCA вы играете в долгую игру, пассивно ожидая значительного переворота в будущем.

　　Усреднение стоимости и торговля

　　Усреднение затрат, пассивный подход, может стать началом полноценной активной торговли путем корректировки регулярных повторяющихся инвестиций на основе оценки рыночных условий. Если ваше исследование говорит вам, что цена будет расти в долгосрочной перспективе, ваша цель состоит в том, чтобы покупать на падениях по пути, делая ваши точки входа как можно более эффективными.

　　С DCA вы придерживаетесь регулярных повторяющихся точек покупки, но вы можете начать корректировать, сколько вы покупаете каждую неделю/месяц, основываясь на оценке того, является ли рынок перепроданным или перекупленным в этой фиксированной точке.

　　Мышление с точки зрения условий перепроданности или перекупленности — по сути, стал ли рынок чрезмерно оптимистичным или пессимистичным — является первым шагом к техническому анализу, который является ключевой частью торговли криптовалютой и альтернативой инвестиционной философии фундаментального анализа.

　　Вы можете ссылаться на индикаторы или модели, чтобы принять решение, но чем больше вы исследуете рыночные условия, тем больше времени вам потребуется. Если вы хотите продолжить технический анализ и перейти к активной торговле криптовалютой, вам потребуется еще больше времени.

　　Время, по сути, будет ограничивающим фактором в стиле активной торговли, который вы должны использовать. Вот краткое изложение некоторых из наиболее распространенных, которые обсуждаются в нашем разделе, посвященном всем аспектам торговли криптовалютой.

　　Новости / Информационная крипто-торговля

　　У большинства криптовалют нет оснований для анализа, таких как потоки доходов, поэтому их ценность основана на восприятии будущей стоимости. Восприятие меняется в зависимости от новостей, поэтому рынок криптовалют сильно зависит от информации по мере ее появления и интерпретации.

　　Нет простого способа быть на правильной стороне такого рода новостей. Как говорится, «те, кто знает, говорят, а те, кто рассказывает, не знают». Новости.

　　По-своему вам нужно курировать ценные источники новостей и поставить себя в наилучшее положение, чтобы реагировать раньше других. Самый эффективный подход к торговле на основе новостей/информации для тех, кто только начинает, — это специализироваться на нескольких нишевых криптовалютах.

　　Dogecoin — отличный пример. Его цена на самом деле не отражает обычных фундаментальных факторов — команды разработчиков, продуктовой линейки — но она в значительной степени зависит от одобрения знаменитостей, особенно Илона Маска. Его появление в субботу в прямом эфире только в мае привело к огромному ралли, поскольку предполагалось, что он упомянет Dogecoin. Это также подчеркивало политику покупки слухов и продажи новостей.

　　Все плюсы были в фазе, предшествовавшей появлению Маска, когда он размышлял о том, что он может сказать/сделать. Его фактическое появление и упоминание о Dogecoin спровоцировали распродажу.

　　Познакомьтесь с людьми, стоящими за конкретными проектами, найдите их аккаунты в социальных сетях и внимательно следите за тем, что они публикуют. Вы можете просто получить некоторые крупицы информации с достаточным временем для торговли этими новостями, но убедитесь, что вы знаете, как и где торговать монетой, и что у вас достаточно ликвидности.

　　Плюсы

　　• Поиск новостей не требует технических знаний

　　• Отсутствие особых барьеров для входа

　　• Не обязательно требует много времени

　　• Позволяет специализироваться

　　Минусы

　　• Трудно отличить настоящие новости от слухов

　　• Рынки реагируют мгновенно, поэтому выбор времени очень сложен

　　• По-прежнему требуется техническая оценка того, насколько новость повлияет на рынок.

　　Импульсная (Momentum)/позиционная (position) торговля

　　Еще одна стратегия криптотрейдинга, подходящая для тех, кто только начинает, и кому может не хватать технических знаний и времени, — это Momentum Trading, также известная как позиционная торговля.

　　Momentum Trading — это, по сути, более сложная версия ходлинга. Ходлер будет покупать и держать - вот и все. Импульсная или позиционная торговля будет искать точки входа на основе значительных точек изменения моментума на рынке. Это может означать определение начала/конца определенных циклов.

　　Наиболее очевидными являются циклы быков/медведей или периоды халвинга, но они могут включать циклы на основе календаря, такие как значение марта и конец финансового года, или любые политические циклы (из-за выборов), погода и ее влияние на гидроэнергетику. -электрическая добыча.

　　Ark — хороший пример инвестиционной фирмы, которая специально нацелена на то, чтобы занять позиции в новых технологиях.

　　Плюсы

　　• Потенциал значительного возврата инвестиций (ROI)

　　• Пассивный/нечувствительный ко времени

　　• Фундаментальный анализ более интуитивно понятен, чем стратегии, основанные на техническом анализе.

　　Минусы

　　• Требует блокировки средств на длительный период

　　• Риск значительных убытков, так как не подходит стоп-лосс.

　　Дневная/Свинговая торговля

　　На традиционных фондовых рынках дневная торговля связана с торговлей в определенные часы, когда рынки открываются и закрываются. Конечно, криптовалютные рынки никогда не закрываются, они торгуются 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в неделю, поэтому концепция дневной торговли на самом деле означает человека, который активно торгует на рынках изо дня в день, открывая краткосрочные позиции на основе технического анализа цен. движение. Цель состоит в том, чтобы извлечь выгоду из небольших колебаний цены, которые не отражают фундаментальные изменения на базовом рынке, а скорее движение в рамках трендов.

　　Свинг-трейдинг требует хорошего понимания технических индикаторов, очень четких торговых планов и дисциплины, чтобы ждать подходящих возможностей, а не просто торговать тем, что находится перед вами.

　　Плюсы

　　• Не требует постоянных усилий, поэтому может подойти трейдерам-любителям.

　　• Сосредоточьтесь на небольших прибылях и убытках, чтобы снизить вероятность того, что вы обанкротитесь.

　　Минусы

　　• Требуется понимание технических индикаторов и способов их распознавания

　　• Нуждается в дисциплине

　　• Не будет сексуальной отдачи.

　　Наличие биткойнов на сумму 1000 евро в вашем жестком кошельке на самом деле не нуждается в электронной таблице, но по мере того, как частота вашей торговли увеличивается, а время, в течение которого ваши сделки открыты, уменьшается, вам нужно приложить гораздо больше усилий для планирования и документирования того, что вы делаете.

　　По мере того, как ваша торговля становится все более изощренной, это должно означать ведение торгового журнала.

　　Что такое торговый журнал？

　　Торговый журнал — это как объективная запись ваших торговых решений (числа и даты), так и субъективная запись того, почему вы их приняли и как они оправдались.

　　Если вы серьезно относитесь к торговле криптовалютой, вы должны быть готовы вести полностью честный торговый журнал. Слишком легко просто отсеивать неудачи и просто цепляться за успехи, но это гарантированный способ добиться успеха.

　　Ведение торгового журнала требует систематического подхода к каждой совершаемой вами сделке, разделенной на объективные и субъективные категории. Объективные элементы подходят для формата электронной таблицы, а субъективные больше похожи на аннотации.

　　Объективные элементы торгового журнала

　　• Какой валютной парой вы торгуете

　　• Ваша цена входа и дата/время

　　• Ваша цена выхода и дата/время

　　• Ваша целевая цена выхода и разница с выходом

　　• Продолжительность сделки

　　• Тип торговли - спот или лимит; длинный или короткий

　　• Размер сделки и доля вашего капитала

　　• Прибыль/убыток от торговли

　　• Четкая логика совершения сделки

　　• Мера/индекс риска и уровень доверия/индекс для сделки

　　Субъективные элементы торгового журнала

　　Субъективный анализ ваших сделок может быть в форме аннотаций и записывать такие вещи, как ваше самочувствие и сколько вы спали прошлой ночью, заметки о том, что, по вашему мнению, вы сделали неправильно, и торговые навыки, на изучение которых вам следует потратить время. или улучшение.

　　Когда вы находитесь на этапе ведения торгового журнала, вы показываете, что у вас есть дисциплина, чтобы серьезно относиться к торговле криптовалютой, и вы готовы оставаться честным. Нет смысла просто записывать свои успехи. Если вы не хотите фиксировать свои убытки, то активная торговля криптовалютой не для вас.

　　Большинство новичков ошибаются, полагая, что торговля криптовалютой — это вопрос настройки и выбора из огромного меню доступных криптовалют. Не применяя какой-либо процесс к торговле, вы сильно рискуете полагаться на свою интуицию, гоняясь за памп-энд-дампом, реагируя на «экспертов» на Youtube, Tiktok или Twitter или просто торгуя в зависимости от вашего настроения.

　　Торговля без управления рисками — это просто азартная игра, а с азартными играми казино всегда выигрывает. Сопоставьте торговую деятельность со средствами, которыми вы должны играть, количеством времени, которое вы можете выделить, и реалистичной целью.