Giao Dịch Crypto Là Gì?

　　Tóm tắt nội dung bài học:

　　• Giao dịch tiền điện tử là gì

　　• Bản chất của rủi ro trong giao dịch tiền điện tử

　　• Sự khác biệt giữa trading và hodling

　　• Tầm quan trọng của việc suy nghĩ hợp lý và thực tế

　　Khi chúng tôi khảo sát những người mới tiếp cận tiền điện tử để hỏi họ về khía cạnh nào của tiền điện tử mà họ muốn tìm hiểu nhất, thì một trong những câu trả lời phổ biến nhất là cách giao dịch tiền điện tử.

　　Điều này hoàn toàn không có gì bất ngờ. Tiền điện tử là một tài sản lý tưởng để giao dịch vì giá ngắn hạn của tiền điện tử rất dễ biến động. Hay nói cách khác là giá thay đổi nhanh chóng và thường xuyên với khoản thay đổi đáng kể.

　　Một tài sản dễ bay hơi mang lại rất nhiều cơ hội cho các nhà giao dịch kiếm tiền bằng cách khai thác sự chuyển động của giá cả; nhưng giao dịch tiền điện tử là một con dao hai lưỡi. Biến động lớn hơn có nghĩa là rủi ro lớn hơn và đối với một nhà giao dịch mới bắt đầu là rủi ro bị mất tiền lớn hơn nhiều so với cơ hội kiếm tiền.

　　Tiền điện tử cũng là một loại tài sản mới và tương đối chưa trưởng thành, có nghĩa là tiềm năng thực sự của tiền điện tử trong dài hạn đặc biệt khó dự đoán.

　　Các nhà đầu tư tiền điện tử sớm đã được hưởng lợi nhuận vượt trội và bởi vì việc áp dụng vẫn còn ở mức tương đối thấp, tiền điện tử vẫn có khả năng thu được lợi nhuận đáng kể so với đầu tư.

　　Tính mới của tiền điện tử - đặc biệt là liên quan đến thách thức của tiền điện tử đối với các loại tiền truyền thống - nghĩa là trường hợp sử dụng và tính hợp pháp của tiền điện tử trong cặp mắt của chính phủ là chưa được chứng minh, và do đó, tiền điện tử cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, so với cơ hội.

　　Đo lường sự biến động của Bitcoin Để đo lường mức độ biến động của Bitcoin vào bất kỳ một ngày nhất định nào, bạn cần đo lường phương sai giá trung bình của ngày đó - nó thay đổi bao nhiêu so với Giá mở cửa. Nếu bạn thực hiện 10 phép đo, bạn sẽ có Tổng biến động giá. Bình phương Tổng đó, sau đó chia cho 10 (số phép đo). Căn bậc hai của kết quả là Độ biến động vào ngày đó.

　　Để đo lường trong một khoảng thời gian cụ thể, giả sử một năm, lấy căn bậc hai của 365 và nhân với số đo biến động hàng ngày vừa tính được ở trên.

　　Phân biệt giao dịch với đầu tư

　　Vì vậy, tiền điện tử là một tài sản rủi ro, mới lạ và dễ bay hơi, nhưng lại có tiềm năng tăng giá đáng kể trong cả ngắn hạn và dài hạn. Và thách thức của bạn là tìm ra cách khai thác tiềm năng đó, quản lý rủi ro và kiếm tiền, bằng cách học cách giao dịch tiền điện tử.

　　Để giữ mọi thứ đơn giản tại thời điểm này, hãy giả định rằng cách của chúng tôi khi kiếm tiền từ tiền điện tử là bán tiền điện tử với giá cao hơn so với giá mua (ở phần sau của bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích rằng giao dịch tiền điện tử có khả năng phức tạp hơn nhiều) và sử dụng Bitcoin làm một ví dụ.

　　Với suy nghĩ này và suy nghĩ về hai cách tiếp cận chung để kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử mà chúng tôi đã giới thiệu, bạn hãy nghĩ về hai câu hỏi sau:

　　• Giá bitcoin sẽ tăng hay giảm trong 24 giờ tới？

　　• Giá bitcoin sẽ tăng hay giảm trong 4 năm tới？

　　Cả hai câu hỏi đều yêu cầu bạn mạo hiểm tiền của mình để dự đoán biến động giá của bitcoin trong tương lai, và điều này là không chắc chắn. Sự khác biệt quan trọng là khung thời gian, vì các khung thời gian khác nhau khiến bạn nghĩ về sự không chắc chắn và rủi ro đối với khoản đầu tư của bạn, theo cách khác nhau.

　　Lý giải cho điều này là vì những gì ảnh hưởng đến giá của bitcoin trong 24 giờ khác với những gì ảnh hưởng đến quỹ đạo của bitcoin trong 4 năm.

　　Đúng, biểu đồ 24 giờ là một tập hợp con của biểu đồ bốn năm và tổng hợp các thay đổi hàng ngày sẽ diễn ra suôn sẻ để tạo thành các mô hình dài hạn, nhưng bạn không thể đưa ra dự báo dài hạn dựa trên những gì xảy ra vào một ngày nhất định và ngược lại.

　　Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thay đổi trong dài hạn khác với những yếu tố ảnh hưởng đến sự thay đổi trong ngắn hạn.

　　Khi chúng ta nói về việc mua và bán trong thời gian ngắn, nghĩa là đang nói về Giao dịch. Đặt cược thường xuyên vào biến động giá ngắn hạn.

　　Ngược lại, việc mua và nắm giữ thụ động trong một khoảng thời gian dài để sau đó bán kiếm lời được coi là Đầu tư.

　　Thế giới Bitcoin thậm chí còn nghĩ ra một thuật ngữ mô tả quyết tâm nắm giữ tài sản trong thời gian dài - Hodling.

　　Vì vậy, nếu sở thích của bạn là kiếm tiền từ tiền điện tử thì bạn cần hiểu sự khác biệt và các quy trình ra quyết định khác nhau liên quan đến từng loại (Giao dịch hay Đầu tư).

　　Bạn không cần phải lựa chọn vì bạn có thể vừa là Nhà giao dịch vừa là Nhà đầu tư, hoặc không là ai cả, miễn là bạn đánh giá cao sự khác biệt và tách biệt các hoạt động của mình..

　　Trading và Hodling

　　Mặc dù cả Trading và Hodling đều yêu cầu bạn quản lý rủi ro, nhưng diễn ra theo các khung thời gian khác nhau - ngắn hạn và dài hạn - và những ảnh hưởng đến rủi ro - cách Trading and Hodling biểu hiện như biến động giá, và cách tiếp cận để quản lý Trading and Hodling - là khác nhau đối với mỗi loại.

　　Thuật ngữ chung để phân tích biến động giá tài sản ngắn hạn và khối lượng giao dịch là Phân tích kỹ thuật.

　　Còn việc xem xét rộng hơn các ảnh hưởng đến sự thành công trong tương lai của tài sản và đo lường rủi ro thông qua các yếu tố diễn ra trong một thời gian dài hơn được gọi là Phân tích cơ bản.

　　Phân tích Kỹ thuật và Cơ bản có thể trùng lặp, nhưng chúng cung cấp một khuôn khổ hữu ích để tách giao dịch khỏi đầu tư. Nhưng cả hai cách tiếp cận vẫn kém tác dụng đối với đo lường rủi ro.

　　Vì vậy, kiến thức cơ bản của phần này về học cách giao dịch tiền điện tử sẽ bắt đầu bằng cách xem xét quá trình ra quyết định:

　　Phân tích kỹ thuật - Tìm hiểu giá cả và tìm xem giá cả đó đến từ đâu; đọc dữ liệu giá & biểu đồ giá; diễn giải các xu hướng lịch sử; tìm hiểu về khối lượng và các chỉ báo giá chính

　　Phân tích cơ bản - Hiểu các chỉ số chấp nhận/hiệu suất/sức khỏe chính của tiền điện tử; tương quan giá cả với nền kinh tế rộng lớn hơn; mô hình chấp nhận/giá có sẵn

　　Quản lý rủi ro - cách đo lường rủi ro; rủi ro và quy mô giao dịch

　　Khi bạn đã hiểu các khái niệm xung quanh việc ra quyết định, chúng ta sẽ chuyển sang thực hiện:

　　Thực hiện giao dịch đầu tiên của bạn - Học cách thực sự đặt một giao dịch, dựa trên đánh giá của bạn và những phức tạp xung quanh giao dịch đó.

　　Chủ đề Giao dịch Nâng cao: Khi bạn đã học được những kiếnthức cơ bản, chúng tôi có thể giới thiệu các công cụ giao dịch phức tạp hơn và rủi ro hơn có thể tăng khả năng giao dịch của bạn thông qua đòn bẩy hoặc bằng cách tăng tốc quá trình thực hiện thông qua tự động hóa.

　　Suy Nghĩ Hợp Lý và Thực Tế

　　Cho dù là Trading hay Hodling, về cơ bản bạn đang đặt cược rằng bạn sẽ có thể bán tiền điện tử ở mức cao hơn mức bạn đã mua. Bạn có thể ngần ngại khi sử dụng từ 'cá cược' nhưng giao dịch là một hình thức đánh bạc.

　　Bí quyết là kiểm soát cá cược thành một quyết định dựa trên kỹ năng - thông qua một cách tiếp cận có cấu trúc - và nghiêng tỷ lệ cược/rủi ro theo hướng có lợi cho bạn.

　　Nếu bạn chỉ đơn giản mở một tài khoản với một sàn giao dịch và thực hiện các giao dịch không dựa trên bất cứ gì ngoại trừ bản năng, hoặc một dòng tweet ngẫu nhiên mà bạn đọc được, thì đó sẽ trở thành một quá trình dựa trên may mắn.

　　Bạn cũng có thể đang tung một đồng xu, ngoại trừ là tỷ lệ cược sẽ chống lại bạn (như chúng tôi sẽ giải thích) và bạn gần như chắc chắn sẽ bị đau khổ vì mất tiền.

　　Bạn phải đối mặt với một đường cong lĩnh hội (đường cong học tập có dạng dốc đứng) với khả năng những người chơi có kinh nghiệm sẽ tận dụng lợi thế của những người mới bắt đầu.

　　Đây được gọi là Nguyên tắc Pareto - phần lớn lợi nhuận sẽ được tạo ra bởi một số ít người tham gia. Đường cong học tập trở nên dốc hơn liên quan đến lợi nhuận tiềm năng.

　　Bạn cần mở rộng tầm mắt và vững vàng để có cơ hội thành công, đặc biệt nếu bạn muốn giao dịch hơn là đầu tư. Vì phần lớn các nhà giao dịch thất bại trong năm đầu tiên của họ, và điều đó không chỉ vì họ không hiểu những điều cơ bản về cách giao dịch tiền điện tử và Nguyên tắc Pareto, mà đó là bởi vì họ không hiểu chính mình.

　　Giao dịch đòi hỏi kiến thức và kỷ luật toán học – tính toán một lượng lớn dữ liệu các con số và cố gắng tìm ra lợi thế so với thị trường - nhưng điều quan trọng không kém là có mục tiêu rõ ràng và kỷ luật tâm lý.

　　Bạn không thể mong đợi mua ở chính xác đáy và bán ở đỉnh. Dòng tweet này tóm tắt cách chạm đỉnh thoáng qua của thị trường Bitcoin.

　　Thay vào đó, bạn cần đặt ra các kỳ vọng thực tế và nếu bạn bắt đầu giao dịch tích cực, bạn cần ghi lại các hành động của bạn trong Nhật Ký Giao Dịch.

　　Kỷ luật tâm lý bắt đầu bằng việc trung thực với bản thân về những gì bạn đang cố gắng đạt được và bằng cách nào – Nhật Ký Giao Dịch đóng một vai trò quan trọng trong đó. Là một người mới hoàn toàn thì khả năng bạn trở nên giàu có chỉ sau một đêm là rất nhỏ, tỷ lệ nhỏ như việc trúng số vậy. Vì vậy, bạn cần bắt đầu với những kỳ vọng thực tế.

　　Nếu bạn đang học lái xe ô tô, bạn chỉ cần làm theo một vài hướng dẫn trực tuyến sau đó lên đường cao tốc？ Giao dịch, giống như học lái xe ô tô, là một hoạt động mạo hiểm đòi hỏi sự chuẩn bị phù hợp.

　　Một nhà giao dịch thành công sẽ hạnh phúc chỉ đơn giản là kiếm được lợi nhuận cao hơn những gì họ có thể thu được từ vốn của mình - chi phí cơ hội còn được biết đến như tỷ lệ chiết khấu.

　　Họ không tìm cách thực hiện mọi giao dịch thật tốt, và nhiều giao dịch của họ sẽ kết thúc bằng việc thua lỗ. Bạn cần có khả năng hiểu và chấp nhận điều đó.

　　Nếu bạn cảm thấy khó chịu khi thực hiện các giao dịch thua lỗ và vượt qua bởi mong muốn thử và lấy lại ngay lập tức các khoản thua lỗ, thì bạn không phải là người dành cho giao dịch (hoặc bất kỳ hình thức cờ bạc nào khác).

　　Điều quan trọng không kém là tách may mắn khỏi kỹ năng. Ở bên phía có lợi thế của giao dịch không có nghĩa là bạn đã bẻ khóa nó, trừ khi bạn có thể tự thỏa mãn rằng bạn không phải chỉ là người may mắn. Và thật dễ dàng hợp lý hóa sau khi thực hiện một giao dịch và gán thành công của giao dịch đó cho cách tiếp cận của bạn hơn là chỉ đơn giản là do may mắn.

　　Nếu bạn đặt đủ những chú khỉ trước máy đánh chữ (định lý con khỉ vô hạn) thì một trong số chúng cuối cùng sẽ tạo ra Bạch thư (Báo cáo chính thức) về Bitcoin. Điều này không khiến chú khỉ trở thành Satoshi Nakamoto. Đây được gọi là Thiên vị sống sót và điều tương tự cũng áp dụng cho giao dịch. Đó là một trong những thành kiến hành vi ảnh hưởng đến việc ra quyết định hiệu quả và có thể dẫn đến thất bại.

　　Như chúng ta sẽ thấy ở phần sau, có nhiều loại Nhà giao dịch khác nhau, điểm khác biệt chính là lượng thời gian bạn có thể dành để thực hiện nghiên cứu riêng. Tần suất giao dịch của bạn phải tỷ lệ thuận với thời gian bạn có thể dành cho phân tích.

　　Nếu bạn vẫn chưa bị làm nản lòng thì bài viết tiếp theo sẽ giải thích giá tiền điện tử đến từ đâu.