全球资产遭遇“黑色星期一”,随着PMI的公布,经济衰退的预期被反转,特朗普喊话“选我扭转经济衰退”。
全球资产遭遇黑色星期一,日本、韩国、土耳其触发熔断机制;美债2Y波动30BP,与10Y一度结束倒挂;美股七巨头开盘蒸发1.3万亿美元市值,纳指收跌3.4%;比特币一度跌超14%,爆仓人数激增;日元大涨,非美货币普涨;黄金较日高一度跌近100美元,原油相对抗跌;利率期货基本完全定价美联储9月将降息50BP。
美股开盘过后,市场预期的美股熔断并未到来,随着标普500和纳斯达克综合指数回升,加密货币也大幅回升。另外,美国 7 月标普全球服务业 PMI 终值 55,预期 56,前值 56;ISM非制造业PMI 数据反转,显示了经济的强劲,也反转了衰退的预期。
日本央行加息:日本央行上调利率,导致日元走强。日本长期保持低利率甚至负利率,投资者往往借入日元购买美债或美股实现盈利。这一举措削弱了日元套利交易的吸引力,使得投资者从高风险资产撤资,导致全球市场的抛售。
美国经济数据疲软:上周五美国公布就业数据,其中7月离职率数据触发了“萨普衰退”。该指标的核心原理是,当美国全国失业率的三个月移动平均值相较于过去12个月内的最低三个月移动平均值上升至少0.5个百分点时,即表明经济处于衰退的早期阶段。市场预期从美联储的降息是防御性调整转变为衰退预期。
地缘政治:8月4日,市场传出消息,伊朗预计对以色列发的那个袭击。地缘政治风险全导致球经济的不确定性增肌和市场波动加剧。
宏观情况恐慌之下,Jump Crypto的抛售导致加密市场波动率飙升。
根据 Lookonchain 监测,Jump Trading 正出售 120, 695 枚 wstETH(4.81 亿美元),自 7 月 24 日以来已出售 83000 枚 wstETH(3.77 亿美元),还剩下 37, 604 枚 wstETH(1.04 亿美元)。这 120, 695 枚 wstETH(4.81 亿美元)是 Jump 成功对抗 Wormhole 攻击者并恢复的被盗资金。
美国前总统特朗普在自家社交平台Truth Social 发文:“股票市场崩了,就业数字一团糟,我们正朝着第三次世界大战前进。”
特朗普进一步表示,现在出现大规模的股市下跌是理所当然的事情,接下来就是“2024年大萧条”。
特朗普执意将股市崩盘与哈里斯挂钩,旨在让更多的选民相信美国经济正处于崩溃的边缘,总统拜登和副总统哈里斯应该为此负责。于此同时,他言语中表示选自己才能让经济扭转。
BTC 和 ETH 在今年都通过了现货 ETF,与美股关联程度越发紧密,走势受到美股影响。随着宏观数据的披露,美联储降息即将到来,地缘政治冲突,以及美国大选的到来,博弈因素在增加。
加密行业走向紧跟美股,买卖会影响价格,预期影响买卖。因此需要紧跟当前宏观预期,以此判断加密行业走向。
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