Jump Trading 似乎正在从加密行业中退出,如何规避潜在风险?
Jump Trading 是一家成立于1999年的高频交易公司,公司在全球范围内运营,专注于多个资产类别,包括股票、期货、期权和加密货币。Jump Trading 以其先进的技术和算法交易策略而闻名,通过快速执行和市场套利获利。Jump Crypto 是Jump Trading 在加密领域的子公司,致力于为加密货币市场提供流动性和市场制造。
Jump Trading的具体资管金额(AUM)和近期收入数据不公开。不过根据公开信息,该公司每年收入接近数亿美元。2023 年 5 月 9 日,一份诉讼提及 Jump Trading 参与了稳定币 UST 的市场操纵,并协助和教唆 Do Kwon,指控称“Jump 通过以大幅折扣出售其获得的 LUNA 代币,以换取人为抬高 UST 和 aUST 的价格,获利超过 12.8 亿美元” 。通过链上数据查看,Jump Trading 在链上持有的资产最高超过96亿美元。
在周一的黑天鹅中,关于Jump大量抛售代币有两个观点,一种是认为 Jump 的抛售行为是引发加密市场暴跌的元凶,另一种说法则认为 Jump Trading 抛售的总量不大,市场归因有误。
Jump Trading 在区块链行业影响力有多大?周一的抛售中,Jump Trading 到底做出了什么样的行为?加密市场面临哪些风险因素?
链上数据显示,近一段时间以来,Jump Trading的加密货币部门Jump Crypto似乎正在清算部分头寸,已将数亿美元的代币转移到交易所,其中大部分加密货币都是以质押的ETH的形式存在。
根据链上专家 Lookonchain 的披露,Jump Trading 自 7月24日开始出售 ETH,市场也在 7 月 24 日开始下跌。Jump Trading 目前累计出售超过21万枚 ETH,有 19,049 枚 ETH 正在赎回中,Jump Trading 目前还剩下 21,394 $wstETH(6360 万美元)。
Nothing Research联合创始人Todd 根据Jump Trading的业务和宏观金融情况对 Jump Crypto 的离场进行了分析。其发文猜测,Jump在外汇交易领域是极为头部的做市商,它一定大量参与日元相关业务。日元的变化,让人不得不怀疑是不是它的头寸出了问题,需要补充更多弹药。另外,Jump又摊上美国的调查和起诉,Jump Trading 选择舍弃加密货币业务,以保全自身。
有加密做市商认为,“黑色星期一”的出现,宏观因素占主导,Jump 的持仓变动不足以影响市场。对冲和量化基金往往将资金放在中心化交易所,链上资金只存在很小的一部分。
Fortune 在 7 月 11 日 的文章 《A secretive trading firm got itself a crypto arm and a 25-year-old whiz kid to run it. Then came the $40 billion Terra disaster》揭露了 Jump 利用 LUNA-UST 暴雷获益的情况,并且披露了Jump Trading 自身业务巨变的情况,包括 Jump Crypto 的 CEO Kanav Kariya 离职,CFTC 也正在调查 Jump 的加密货币业务。
如果 Jump Trading 暴雷,可以预见市场流动性将减弱,与 Jump 相关的代币将受到较大影响,包含: ETH、SOL(Solana)、W(Wormhole)等。
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